Conseq

česká firma

Conseq Investment Management, a.s. je ryze česká akciová společnost. Založena byla roku 1994.[3]

Conseq Investment Management, a.s.
Logo
Logo
Sídlo společnosti
Sídlo společnosti
Základní údaje
Právní forma akciová společnost
Datum založení 26. března 2001
Zakladatelé Conseq Finance, a.s. (založena 18. července 1994)
Sídlo Praha, Česko
Adresa sídla Rybná 682/14, Praha 1 - Staré Město, 110 00
Klíčoví lidé Ing. Jan Vedral[1]
Mgr. Hana Blovská
Ing. Richard Siuda
Ing. Ondřej Matuška
Ing. Tomáš Vystrčil
Ing. Lukáš Vácha
Charakteristika firmy
Rozsah působení investiční společnost
Oblast činnosti finančnictví
Produkty podílové fondy, penzijní fondy, fondy kvalifikovaných investorů
Služby investiční management
Výsledek hospodaření 152,2 mil. CZK (2018)[2]
Celková aktiva 64,4 mld. CZK (2018)[2]
Zaměstnanci 122[2]
Majitel Ing. Jan Vedral[1] (většinový akcionář)
Dceřiné společnosti Conseq Finance, a.s. (100 %)
Conseq Funds investiční společnost, a.s. (100 %)
Conseq penzijní společnost, a.s. (100 %)
QI investiční společnost, a.s. (100 %)
Identifikátory
Oficiální web www.conseq.cz
IČO 26442671
BIC COVGCZP1
LEI 315700VG7PTE9EJJRX01
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Celkový objem aktiv obhospodařovaných skupinou Conseq činí v současné době přes 65 mld. Kč.[2] V době 25. výročí svého založení (v polovině roku 2019) měla skupina Conseq přes 120 zaměstnanců a starala se o aktiva cca 500 000 klientů.[4]

HistorieEditovat

Zakladatelem Conseq je společnost Conseq Finance, a.s., která byla založena v roce 1994 a ve svých počátcích se specializovala na obchodování s dluhopisy. V této oblasti se za dva roky po založení zařadila mezi přední obchodníky s cennými papíry na českém kapitálovém trhu.

V roce 1996 společnost vstoupila na Burzu cenných papírů Praha a stala se členem prestižní skupiny přímých účastníků aukcí státních dluhopisů. V následujících letech Conseq Finance, a.s. rozšířila spektrum svých činností o obchodování s akciemi, oblast firemních financí, a zejména o investiční management a distribuci fondů.

Z pohledu obratu obchodů s cennými papíry byla Conseq Finance, a.s. v letech 1997 až 2002 největším nebankovním obchodníkem s cennými papíry v Česku.

V roce 2000 byla založena společnost Conseq Invest Plc, registrovaná v Irské republice. Tato firma právně zastřešuje všechny otevřené podílové fondy z fondové skupiny Conseq Invest.

Na základě rozhodnutí o založení společnosti určené pro obhospodařování individuálních portfolií, z důvodu růstu významu služeb investičního managementu, byla v roce 2001 založena dceřiná společnost Conseq Investment Management, a.s.

V roce 2002 padlo rozhodnutí utlumit brokerskou činnost a věnovat se plně rozvoji aktivit v oblasti investičního managementu, distribuce podílových fondů a služeb s nimi souvisejících.

V letech 2003 a 2004 začala společnost řídit portfolia pro drobné zákazníky a rozšířila nabídku o fondy globálních investičních správců.

V roce 2007 vznikl první fond zaměřený na nemovitosti – Conseq realitní.[5] Zároveň došlo k obdržení licence od České národní banky dceřiné společnosti – Conseq investiční společnost, a.s., v srpnu 2011 přejmenované na QI investiční společnost, a.s., která se dnes zaměřuje na obhospodařování a administraci investičních fondů kvalifikovaných investorů. V následujícím roce 2008 vznikla sekce pro privátní a institucionální klienty, zaměřená na aktivní obhospodařování portfolií těchto klientů a poskytování služeb Wealth Managementu.

V průběhu roku 2010 Conseq expandoval na slovenský trh, který se tak stal prvním zahraničním územím, na kterém poskytuje své služby a produkty.

V roce 2011 byla založena Conseq Funds investiční společnost, a.s., která obhospodařuje standardní a speciální fondy či fondy kvalifikovaných investorů určené pro distribuci v České republice.

Velký nárůst počtu klientů zaznamenala skupina v roce 2013 prostřednictvím akvizice nizozemské finanční společnosti Aegon.[6] Tímto krokem se Conseq penzijní společnost, a.s., založená roku 2012, stala důležitým hráčem na trhu penzijního připojištění.[7]

Roku 2015 Conseq vstoupil prostřednictvím své dceřiné společnosti Conseq Funds investiční společnost, a.s. i na polský trh. Jedná se tak o druhé území mimo Česko, kde skupina Conseq nabízí své služby a produkty.

Od roku 2016 rozšířila skupina Conseq své služby o management emisí korporátních dluhopisů. Na tomto poli pomáhá emitentům z různých sektorů vydat, upsat a následně administrovat jejich korporátní dluhopisy. Milníkem v této oblasti byla činnost hlavního manažera při emisi hypotečních zástavních listů Equa Bank v roce 2018. Celkový objem realizovaných emisí již přesahuje 3,5 miliard Kč.

V prvním čtvrtletí roku 2020 komerční banka Air Bank rozšířila své služby pro majitele peněžních účtů o možnost investování do podílových fondů Conseq a Generali Investments CEE.[8]

Poskytované službyEditovat

InvesticeEditovat

Společnost Conseq nabízí široké spektrum kvalitních produktů složených z více jak 900 investičních fondů z vlastní dílny Conseq Invest, QI investiční společnost, a.s. a Conseq Funds investiční společnost, a.s. nebo z nabídek produktových partnerů – fondů Aberdeen, Allianz Global Investors, Amundi, BlackRock, BNP Paribas Asset Management, Credit Suisse, C-Quadrat, Fidelity Funds, Franklin Templeton Investments, Generali Investments CEE, HSBC, NN Investment Partners a mnoha dalších.

Conseq svým klientům umožňuje také možnost investovat prostřednictvím aktivně obhospodařovaných investičních programů Horizont Invest nebo Active Invest.

Program Horizont Invest cílí na dlouhodobé pravidelné investování s daným investičním horizontem převážně do rizikových aktiv (především akciových fondů), zejména v počáteční fázi, které zvyšuje potenciál zhodnocení úspor investora. V posledních letech programu naopak dochází ke snižování této rizikové složky tak, aby byly ochráněny dříve dosažené výnosy a investované prostředky. Horizont Invest získal již osm ocenění odborné poroty soutěže Zlatá koruna v kategorii Podílové fondy.[9][10]

Program Active Invest sestává ze tří aktivně obhospodařovaných otevřených podílových fondů, které mají jasně definovanou investiční strategii – konzervativní, vyváženou a dynamickou. Tyto podílové fondy umožňují jak jednorázové, tak pravidelné investice. Cílem podílových fondů je nabídnout klientům jednoduché řešení s typizovanými investičními strategiemi, které jsou složeny z fondů několika různých investičních správců. Portfolia podílových fondů Active Invest jsou aktivně obhospodařována týmem investičních manažerů v závislosti na aktuálním vývoji na finančních trzích a v rámci definovaných investičních limitů.[11] Investiční program Active Invest se také dlouhodobě úspěšně prezentuje v soutěži Zlatá koruna.[12]

Portfolio manažer fondů Conseq Invest Martin Pavlík byl v roce 2017 jmenován 14. nejlepším portfolio manažerem ve věkové skupině do 40 let dle světového žebříčku sestavovaném magazínem Citywire, který sleduje průběžnou tříletou výkonnost zhruba 15 tisíc portfolio manažerů z celého světa.[13]

Wealth ManagementEditovat

Pro privátní a institucionální klientelu Conseq nabízí investiční služby oddělení Wealth Managementu, které vytváří investiční služby na míru prostřednictvím širokého portfolia produktů. Individuální řešení je poskytováno pro municipality, nadace, církve, bytová družstva, ale i další právnické a fyzické osoby.

Vlastním investičním produktem pro privátní a institucionální klientelu jsou aktivně obhospodařovaná investiční portfolia Private Invest. Tato investiční portfolia mají podobu fondů kvalifikovaných investorů s minimální výší investice 1 mil. CZK. V rámci Private Invest je možné každému klientovi vytvořit vlastní, specifické investiční portfolio s investičními strategiemi od konzervativní, přes příjmovou a výváženou, až po růstovou a dynamickou. V rámci Wealth Managementu jsou individuální portfolia vždy přizpůsobena požadavkům a investičnímu profilu samotného investora. Tyto fondy kvalifikovaných investorů ze skupiny Private Invest jsou široce diverzifikovány přes různé světové regiony (vyspělé trhy, rozvíjející se trhy), měny (USD, EUR, CZK) i třídy aktiv (akcie, dluhopisy, nemovitosti a další alternativní investice). Součástí obhospodařování „fondu fondů“ je také řízení měnového rizika.[14]

PenzeEditovat

V rámci doplňkového penzijního připojištění nabízí Conseq komplexní penzijní program Zenit složený z jednotlivých účastnických fondů Conseq penzijní společnosti. Jedná se o tzv. strategii životního cyklu, kdy se na počátku využívají spíše dynamičtější fondy, které mají vyšší potenciál výnosu, ale jejich hodnota může více kolísat, zatímco ke konci programu se postupně přesouvají naspořené prostředky do fondů konzervativních tak, aby jeho hodnota už příliš nekolísala a hodnota úspor a případné dříve dosažené zisky tak již nemohly být zásadně ohroženy krizí na akciových trzích.[15]

Alternativní investiceEditovat

Za účelem diverzifikace investičních portfolií vlastních investičních fondů nebo privátních a institucionálních klientů, se Conseq věnuje i alternativním investičním strategiím, které spočívají v investování do různých typů aktiv, které nejsou burzovně obchodované. Alternativní investice tak v sobě zahrnují jak investování do obnovitelných zdrojů energie, nemovitostí, tak i finančních derivátů či takzvaných private equity fondů.

Pro investory zajímající se o investování do obnovitelných zdrojů energie je určen fond kvalifikovaných investorů Conseq eko-energetický.[16] Ten se zabývá investováním svěřeného kapitálu do fotovoltaických a větrných elektráren, i do globálního investičního fondu zaměřeného na výstavbu infrastruktury pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů v regionu Západní Evropy a Skandinávie.

Investování do nemovitých aktiv či do nemovitostních společností je možné skrze podílový fond Conseq realitní.[5] Mezi významná nemovitá aktiva, která má Conseq realitní ve svém portfoliu, patří například budova A7 Office Center v pražských Holešovicích, kde sídlí český vydavatelský dům Czech News Center.[17]

Pro investice do průmyslových nemovitostí vznikl v roce 2019 fond Accolade Industrial fond fondů, který je společným projektem skupiny Conseq a Accolade Holding, jedné z největších investičních skupin v oblasti developmentu průmyslových parků.[18] Accolade Industrial fond fondů investuje především do podkladového fondu Accolade Industrial Fund s domicilem v Maltské republice. Investiční strategií podkladového fondu je udržovat hodnotu a dosáhnout střednědobého až dlouhodobého zhodnocení kapitálu, s investicemi primárně do diverzifikovaného portfolia průmyslových nemovitostí v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Polsku, Německu a dalších zemích.[19]

K investování do rychle rostoucích technologických firem (startupů v pokročilém stádiu) byl v roce 2019, ve spolupráci s českou investiční skupinou Enern, která stojí za úspěšnými projekty jako je Slevomat, DámeJídlo nebo Rohlik.cz, založen fond Orbit Capital a jeho podfond Conseq Venture Debt.[20] Tento fond má za cíl vybraným technologickým firmám poskytnout financování vhodné pro rychle rostoucí společnosti. Tento druh dluhového financování je využívaný zejména v situacích, kdy je společnost již úspěšná, prokázala atraktivní obchodní model, její produkt používá stále rostoucí počet zákazníků, ale zatím nedosahuje pozitivní EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů). Dluhové financování takových startupů se nabízí ve chvíli, kdy už zakladatelé ani investoři nechtějí ředit své podíly, ale přesto potřebují další kapitál na expanzi. Fond Orbit Capital, který vznikl jako joint venture obou zmiňovaných firem, je vůbec první fond poskytující startupům dluhové financování ve středoevropském regionu.[21]

ReferenceEditovat

  1. a b Na prvním obchodu vydělal 14 tisíc, teď se stará o majetek za 40 miliard. iDNES.cz [online]. 2015-05-29 [cit. 2020-04-07]. Dostupné online. 
  2. a b c d Konsolidovaná výroční zpráva Conseq Investment Management, a.s. za hospodářský rok 2018 [1]
  3. Příběh firmy Conseq: Od prošlapaného lina k miliardám. euro.cz [online]. 2016-08-26 [cit. 2020-04-07]. Dostupné online. 
  4. Historie skupiny Conseq [online]. Dostupné online. 
  5. a b Profil podílového fondu Conseq realitní [online]. Dostupné online. 
  6. Conseq koupil od Nizozemců penzijní fond Aegon. Má 100 tisíc klientů. iDNES.cz [online]. 2013-09-26 [cit. 2020-04-09]. Dostupné online. 
  7. Společnost Conseq koupila penzijní fond Aegon se 100 tisíci klienty. Novinky.cz [online]. 2013-09-26 [cit. 2020-04-09]. Dostupné online. 
  8. Air Bank nově nabízí jednorázové investování. E15.cz [online]. 2020-03-13 [cit. 2020-04-07]. Dostupné online. 
  9. Popis investičního programu Horizont Invest [online]. Dostupné online. 
  10. Zlatá koruna - Horizont Invest [online]. Dostupné online. 
  11. Popis investičního programu Active Invest [online]. Dostupné online. 
  12. Zlatá koruna - Active Invest [online]. Dostupné online. 
  13. Tomorrow's Buffett? Top 20 PMs aged 40 and under. Citywire USA [online]. 2017-03-09 [cit. 2020-04-09]. Dostupné online. 
  14. Popis investičních fondů ze skupiny Private Invest [online]. Dostupné online. 
  15. Popis penzijního programu Zenit [2]
  16. Profil investičního fondu Conseq eko-energetický, podfond Conseq FKvI SICAV [online]. Dostupné online. 
  17. Fond Conseq Realitní koupil kancelářský komplex v bývalém holešovickém pivovaru. E15.cz [online]. 2019-01-29 [cit. 2020-04-07]. Dostupné online. 
  18. Češi zasypávají realitní fondy penězi. Kupují obchodní centra, sklady i kanceláře. E15.cz [online]. 2019-11-04 [cit. 2020-05-07]. Dostupné online. 
  19. Popis fondu Accolade Industrial fond fondů, OPF [online]. Dostupné online. 
  20. Profil fondu Orbit Capital SICAV, podfond Conseq Venture Debt [online]. Dostupné online. 
  21. Půjčte startupům a vydělejte, hlásá nový český fond. Míří až na 2,5 miliardy. Forbes.cz [online]. 2019-09-05 [cit. 2020-04-07]. Dostupné online.